Общество с ограниченной ответственностью "Проектное архитектурно - планировочное бюро" ИНН:1414015162 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67677195 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года602
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года123
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года602
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года123
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года602
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года123
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-40-25
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-110-134
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года60-15
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1-15-124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года217127
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года217127
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года602
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года123
21103 Выручка за отчетный год100112210
21104 Выручка за предыдущий год11211075
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9310994
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год112111205
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год73116
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год73116
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год73110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год73109
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год70109

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (6) = 116.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (93+0+0) = 7.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (100) = 7 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (100) = 7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.167

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 21.357

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7%), рентабельность компании (7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Проектное архитектурно - планировочное бюро

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить