Общества с ограниченной ответственностью "Ставтрэк Саха" ИНН:1414015998 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13130767 ОКВЭД:72.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1001000
11504 Основные средства на конец предыдущего года10000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1001000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10000
12103 Запасы на конец отчетного года1335197930
12104 Запасы на конец предыдущего года19791960
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4150125910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12591270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года511481
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5536338641
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33863240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5636348641
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34863240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-20041-27
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41950
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3269060
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3269060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года256734458
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3445540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года256734458
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3445540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5636348641
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34863240
21103 Выручка за отчетный год89035048585
21104 Выручка за предыдущий год50485420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год98884735619
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47354540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-985313-34
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год313880
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-985313-34
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год313880
23403 Прочие доходы за отчетный год969160
23404 Прочие доходы за предыдущий год1600
23503 Прочие расходы за отчетный год199458
23504 Прочие расходы за предыдущий год4580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-215284-42
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год284800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-215284-42
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год284800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Прибыль

Прибыль Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Чистые активы

Чистые активы Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-215)/Стоимость активов (5636) = -3.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-985)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9888+0+0) = -9.96 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-985)/Выручка (8903) = -11.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-215)/Выручка (8903) = -2.41 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.527

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.038

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.034

Индекс Альтмана Z = 3.042

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (1.64), коэффициент текущей ликвидности (2.16), коэффициент наличия собственных средств (-0.04), рентабельность продукции (-11.06%), рентабельность компании (-2.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общества с ограниченной ответственностью Ставтрэк Саха

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить