ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАТАМАЙСКОЕ" ИНН:1414016367 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23286306 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4245611283
11504 Основные средства на конец предыдущего года131500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4245611283
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года131500
12103 Запасы на конец отчетного года1618624031
12104 Запасы на конец предыдущего года212420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22501880
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19550
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3335270
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2700
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года338226
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1880
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2210926407
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года236550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6456537690
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года368050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1969519695
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года196950
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1031910319
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года103190
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года305127411
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года66870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6052637425
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года367010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4039265
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1040
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4039265
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6456537690
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года368050
21103 Выручка за отчетный год165879748
21104 Выручка за предыдущий год97480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4587019547
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год202710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29283-9799
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-105230
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-29283-9799
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-105230
23403 Прочие доходы за отчетный год7517931457
23404 Прочие доходы за предыдущий год314570
23503 Прочие расходы за отчетный год1518414231
23504 Прочие расходы за предыдущий год142310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год307127427
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год67030
24603 Прочее за отчетный год20016
24604 Прочее за предыдущий год160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год305127411
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год66870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год305127411
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год66870
32003 Величина капитала на 31196950
32005 Величина капитала на 31103190
32007 Величина капитала на 3166870
32008 Величина капитала на 31367010
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))238257411
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)2382537425
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))238257411
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)238257411
33003 Величина капитала на 311969519695
33005 Величина капитала на 311031910319
33007 Величина капитала на 31305127411
33008 Величина капитала на 316052637425
36003 Чистые активы на 316052637425
36004 Чистые активы на 31367010
41103 Поступления – всего за отчетный год5655535883
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год142518227
41193 Прочие поступления за отчетный год4230427656
41203 Платежи – всего за отчетный год5349035613
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2514115239
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1782410486
41293 Прочие платежи за отчетный год105259888
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год3065270
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3065270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (30512)/Стоимость активов (64565) = 47.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-29283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (45870+0+0) = -63.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-29283)/Выручка (16587) = -176.54 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (30512)/Выручка (16587) = 183.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.28

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.473

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.476

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.985

Индекс Альтмана Z = 22.312

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.83), коэффициент быстрой ликвидности (1.38), коэффициент текущей ликвидности (5.47), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (-176.54%), рентабельность компании (183.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАТАМАЙСКОЕ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить