Общество с ограниченной ответственностью "Сана олох" ИНН:1415007735 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55664017 ОКВЭД:01.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года82411283713039755
11504 Основные средства на конец предыдущего года1283713039755755
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года824112837130390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1283713039112810
12103 Запасы на конец отчетного года92225811979887
12104 Запасы на конец предыдущего года170419798871000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года922258119790
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года170419798890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9163154181501812170
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14541150181217012383
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года29902990
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года29902990
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года882016990
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года142607640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1181172519981063
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года172519981063690
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3639656371039015
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года75637103901510500
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3639656371030
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7563710390150
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3317212231542
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72122315421193
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года4012056940
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года453205500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4343713059170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5253591720920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9163154181501812170
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14541150181217012383
21103 Выручка за отчетный год3052145034503130
21104 Выручка за предыдущий год1735345031302515
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3046234345593027
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2343455930272258
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год60-11090
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-60801030
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год60-11090
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-60801030
23303 Проценты к уплате за отчетный год142836412341514
23304 Проценты к уплате за предыдущий год36412341514250
23403 Прочие доходы за отчетный год87898433431903
23404 Прочие доходы за предыдущий год69933431903180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-54409950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-27303970
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-544-273935373
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-27393537371
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-54409350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-27303730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-544)/Стоимость активов (9163) = -5.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3046+0+0) = 0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (3052) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-544)/Выручка (3052) = -17.82 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.064

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.059

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.059

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.148

Индекс Альтмана Z = -0.014

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.21), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (0.2%), рентабельность компании (-17.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сана олох

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить