Некоммерческое партнерство "Республиканские телекоммуникационные системы" ИНН:1415009348 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72334528 ОКВЭД:72.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года148314831483
11504 Основные средства на конец предыдущего года148314832545
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года148314831483
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года148314832545
12103 Запасы на конец отчетного года140140140
12104 Запасы на конец предыдущего года140140120
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года380397365
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года397366474
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4104438
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1034384649
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года524641943
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6409445243
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года200721242427
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года212324277787
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года13900
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года13900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года153800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года166500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года167718042061
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года180420617377
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года330320367
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года319366410
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года330320367
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года319366410
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года200721242427
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года212324277787
22203 Управленческие расходы за отчетный год11600
22204 Управленческие расходы за предыдущий год24400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-116-244-4273
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-244-4273-2804
23503 Прочие расходы за отчетный год1181091
23504 Прочие расходы за предыдущий год810911464
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-127-252-5302
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-252-5302-2878
24604 Прочее за предыдущий год400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-127-256-5319
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-256-5319-3124
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-25600
32005 Величина капитала на 3113900
32007 Величина капитала на 31166500
32008 Величина капитала на 31180400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)12700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))12700
33218 Убыток (ИТОГО)12700
33005 Величина капитала на 3113900
33007 Величина капитала на 31153800
33008 Величина капитала на 31167700
36003 Чистые активы на 31167700
36004 Чистые активы на 31180400
41103 Поступления – всего за отчетный год12800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год800
41193 Прочие поступления за отчетный год12000
41203 Платежи – всего за отчетный год22700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год17300
41293 Прочие платежи за отчетный год3300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-9900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-9900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Прибыль

Прибыль Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-127)/Стоимость активов (2007) = -6.33 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-116)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+116) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-116)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-127)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.16

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.097

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.082

Индекс Альтмана Z = 5.344

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.16), коэффициент текущей ликвидности (1.59), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-341.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Некоммерческое партнерство Республиканские телекоммуникационные системы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить