Общество с ограниченной ответственностью "Технодор" ИНН:1415009370 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72337354 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года331863657715044
11504 Основные средства на конец предыдущего года36577150448834
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года331863657715044
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года36577150448834
12103 Запасы на конец отчетного года1091759559
12104 Запасы на конец предыдущего года75955952
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года276823645226016
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года245162601622984
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33352273017140
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22730171406610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года321086677743215
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года548414321529646
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6529410335458259
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года914185825938480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года611978625555845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года609555584537102
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4097170992414
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3046324141378
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4097170992414
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3046324141378
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6529410335458259
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года914185825938480
21103 Выручка за отчетный год602636764141603
21104 Выручка за предыдущий год396124160319884
21203 Себестоимость продаж за отчетный год590902957720617
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год295952061710973
23403 Прочие доходы за отчетный год3027288936
23404 Прочие доходы за предыдущий год2482362
23503 Прочие расходы за отчетный год3806292370
23504 Прочие расходы за предыдущий год25167041
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15276200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год487200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2423041020952
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5110209528872

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (242)/Стоимость активов (65294) = 0.37 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (59090+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (60263) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (242)/Выручка (60263) = 0.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 14.937

Индекс Альтмана Z = 18.511

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (7.57), коэффициент текущей ликвидности (7.84), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технодор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить