Общество с ограниченной ответственностью "Север Транс" ИНН:1415012083 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63849794 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года658865
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года658865
12103 Запасы на конец отчетного года3500404
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года788788788
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3507881263
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7881263788
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3508531351
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8531351853
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1209-67785
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-67785-67
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1559920566
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года920566920
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1559920566
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года920566920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3508531351
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8531351853
23503 Прочие расходы за отчетный год120900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12090-98
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12090-98

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1209)/Стоимость активов (350) = -345.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1209)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.454

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.454

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.454

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.775

Индекс Альтмана Z = -57.943

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Север Транс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить