Общество с ограниченной ответственностью "Индигирка" ИНН:1416004938 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93785206 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года38903890
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года3893893890
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года38903890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3893893890
12103 Запасы на конец отчетного года5988051325883
12104 Запасы на конец предыдущего года5240513258832639
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года435029222445
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1475292224451502
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года490501851298
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года338218512983340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11328099050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10097990586260
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года117170102949015
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года104861029490157870
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1989019890
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1989198917690
13603 Резервный капитал на конец отчетного года5745057450
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года5745574559650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3832024240
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2511242411460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года115660101588880
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года102451015888807734
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10500136
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1360136135
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1361361350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15101360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2411361350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года117170102949015
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года104861029490157870
21103 Выручка за отчетный год858901337210611
21104 Выручка за предыдущий год13459133721061113666
21203 Себестоимость продаж за отчетный год47570109489465
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109481094894657671
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3832024240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2511242411460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3832024240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2511242411460
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3832024240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2511242411460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3832024241146
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2511242411465995
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3832024240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2511242411460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3832)/Стоимость активов (11717) = 32.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3832)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4757+0+0) = 80.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3832)/Выручка (8589) = 44.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3832)/Выручка (8589) = 44.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 75.02

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 32.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.966

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.327

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.327

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 76.596

Индекс Альтмана Z = 90.026

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (32.48), коэффициент быстрой ликвидности (35.36), коэффициент текущей ликвидности (75.02), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (44.62%), рентабельность компании (44.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Индигирка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить