Общество с ограниченной ответственностью "Сайдыы" ИНН:1417005028 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:46722262 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2520232021502200
11504 Основные средства на конец предыдущего года2320215022002310
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2520232021500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2320215022000
12103 Запасы на конец отчетного года560830565590
12104 Запасы на конец предыдущего года830565590578
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года180332437
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33243779
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74031835890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года86327396270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3260318327392827
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3183273928272967
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3260318327392827
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3183273928272967
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3260318327392827
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3183273928272967
21103 Выручка за отчетный год320155210120
21104 Выручка за предыдущий год155210120390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год205155160120
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год155160120390
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1150500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1150500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (115)/Стоимость активов (3260) = 3.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (115)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (205+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (115)/Выручка (320) = 35.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Рентабельность компании

Чистая прибыль (115)/Выручка (320) = 35.94 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.227

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 4.753

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (35.94%), рентабельность компании (35.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сайдыы

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить