ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ" ИНН:1417005691 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55673134 ОКВЭД:29.32.9

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года3600
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года3600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года363636
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года363636
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года253671674
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года671674195
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года253671674
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года671674195
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года289707710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года707710231
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3636454
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3645436
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года253671256
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года256256195
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года41500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года253671256
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года671256195
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года289707710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года707710231
23403 Прочие доходы за отчетный год139815991159
23404 Прочие доходы за предыдущий год15991159480
23503 Прочие расходы за отчетный год13981599741
23504 Прочие расходы за предыдущий год1599741480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (289) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.142

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.06

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1.14), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (36.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - НАМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить