Общество с ограниченной ответственностью "Уйгу" ИНН:1417007410 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86161511 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1867244530243602
11504 Основные средства на конец предыдущего года2445302404180
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1867244530240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2445302400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1497620658
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года62002100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года71205685572
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20568550298
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года156821188550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года211885500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3435456338794340
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4563387906667
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года286033430889
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года334333480767
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года23050000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года500000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23050033480
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года500000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3457205312282
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72053103100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3457205310
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72053100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3435456338794340
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4563387906667
21103 Выручка за отчетный год18431371271659323258
21104 Выручка за предыдущий год3712716593022079
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18213310531565623050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3275515656021914
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год21843729370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год437257700
23404 Прочие доходы за предыдущий год209000
23504 Прочие расходы за предыдущий год43703750109
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2182112020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21120200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4442030
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год420011
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год174169202122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год169202045

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (174)/Стоимость активов (3435) = 5.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (218)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18213+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (218)/Выручка (18431) = 1.18 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Рентабельность компании

Чистая прибыль (174)/Выручка (18431) = 0.94 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.356

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.051

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.974

Индекс Альтмана Z = 8.148

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.21), коэффициент быстрой ликвидности (4.54), коэффициент текущей ликвидности (4.54), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (1.18%), рентабельность компании (0.94%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уйгу

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить