Общество с ограниченной ответственностью "КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС" ИНН:1417007547 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86166164 ОКВЭД:40.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года90714571744
11504 Основные средства на конец предыдущего года14571744903
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года90714571744
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года14571744903
12103 Запасы на конец отчетного года9500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15231
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2312
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года110237
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года237162
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101714591781
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года145917811065
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года40320184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20184433
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года57211001100
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года110011000
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года44224506
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года57211441324
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года11441324506
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42295273
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года295273126
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года295273126
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101714591781
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года145917811065
21103 Выручка за отчетный год314012904724
21104 Выручка за предыдущий год129047244670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год269714024437
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год140244374200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4430287
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1120470
23503 Прочие расходы за отчетный год181266
23504 Прочие расходы за предыдущий год12660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1240470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год42047
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год383-124174
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-124174423

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (383)/Стоимость активов (1017) = 37.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (443)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2697+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (443)/Выручка (3140) = 14.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (383)/Выручка (3140) = 12.2 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.067

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.377

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.705

Индекс Альтмана Z = 2.409

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.409<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.4), рентабельность продукции (14.11%), рентабельность компании (12.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КЫСЫЛ-СЫР СЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить