Общество с ограниченной ответственностью "Дайыына" ИНН:1417008124 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63833586 ОКВЭД:01.41.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года154319682394630
11504 Основные средства на конец предыдущего года196823946300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1543196823940
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года196823946300
12103 Запасы на конец отчетного года350554572788
12104 Запасы на конец предыдущего года5545727880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1045000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года33646274937
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6462749370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года142812008460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года120084617250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2971316832402355
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3168324023550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1395128410101033
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1284101010330
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года2325468610
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года54686100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2325468610
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года54686100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года713271
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года132710
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1337133701251
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1337133700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1344133813690
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1338136913220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2971316832402355
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3168324023550
21103 Выручка за отчетный год61874513001290
21104 Выручка за предыдущий год745130012900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год264274528922126
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год745289221260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-20240-15920
23403 Прочие доходы за отчетный год2250127818141672
23404 Прочие доходы за предыдущий год1278181416720
23503 Прочие расходы за отчетный год115542024
23504 Прочие расходы за предыдущий год5420240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11102220
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год73606120
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год111736222763
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7362226120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (111)/Стоимость активов (2971) = 3.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2024)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2642+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2024)/Выручка (618) = -327.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Рентабельность компании

Чистая прибыль (111)/Выручка (618) = 17.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.06

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.06<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.478

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.037

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.885

Индекс Альтмана Z = 4.434

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.8), коэффициент текущей ликвидности (1.06), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (-327.51%), рентабельность компании (17.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*3+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дайыына

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить