Общество с ограниченной ответственностью "Ситим" ИНН:1417009030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38709586 ОКВЭД:92.34

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12038338
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года383380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12038338
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года383380
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12038338
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года383380
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года12000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года3800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12038338
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года383380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12038338
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года383380
21103 Выручка за отчетный год441340812891
21104 Выручка за предыдущий год408128910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год441340812891
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год408128910
23503 Прочие расходы за отчетный год429343322553
23504 Прочие расходы за предыдущий год433225530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год120-251338
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2513380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год120-251338
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2513380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (120)/Стоимость активов (120) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4413)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4413)/Выручка (4413) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Рентабельность компании

Чистая прибыль (120)/Выручка (4413) = 2.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 16.54

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (2.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ситим

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить