Общество с ограниченной ответственностью "Иней" ИНН:1418801657 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67668701 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19781942197975
11504 Основные средства на конец предыдущего года19421972551276
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года5052411590
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года524115910370
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2028246613560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2466135612920
12103 Запасы на конец отчетного года14501282411841
12104 Запасы на конец предыдущего года1282411841433
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35214520174
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1452017458
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года180214272420
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года142724219150
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3830389315982890
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3893159832071767
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27069791543700
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года97915431017700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2070014851000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года20704318510
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года284000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года96500250
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1595601289
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года56012897
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3830389315982890
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3893159832071767
21103 Выручка за отчетный год11321485095402514
21104 Выручка за предыдущий год4850954025141214
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5434341493002258
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3414930022581153
23503 Прочие расходы за отчетный год41602000140
23504 Прочие расходы за предыдущий год20001400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1727-5642260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5642262560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1727-564226256
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-56422625661

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Иней

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Иней

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Иней

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1727)/Стоимость активов (3830) = 45.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Иней

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5434+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Иней

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (11321) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Иней

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1727)/Выручка (11321) = 15.25 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Иней

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иней

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иней

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Иней

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Иней

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.219

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.451

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.451

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.088

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Иней

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (15.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Иней

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить