Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей "ТЭВР" (основная жердь яранги) ИНН:1418998019 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38697989 ОКВЭД:01.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1086531295445
11504 Основные средства на конец предыдущего года312954450
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1086531295445
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года312954450
12103 Запасы на конец отчетного года14622043707
12104 Запасы на конец предыдущего года220437070
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года123053
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26922163760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года221637600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1113453459205
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года534592050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151515
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года316538673948
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года386739480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года318038823963
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года388239630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года56314635242
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года146352420
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года739100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года795414635242
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года146352420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1113453459205
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года534592050
21103 Выручка за отчетный год987819236
21104 Выручка за предыдущий год8192360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год263531773554
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год317735540
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1648-2358-3318
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2358-33180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1648-2358-3318
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2358-33180
23403 Прочие доходы за отчетный год318128317842
23404 Прочие доходы за предыдущий год283178420
23503 Прочие расходы за отчетный год2235554576
23504 Прочие расходы за предыдущий год5545760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-702-813948
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-8139480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-702-813948
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-8139480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-702-813948
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-8139480
32003 Величина капитала на 3115150
32007 Величина капитала на 31386739480
32008 Величина капитала на 31388239630
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))702810
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)702810
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))702810
33218 Убыток (ИТОГО)702810
33003 Величина капитала на 31151515
33007 Величина капитала на 31316538673948
33008 Величина капитала на 31318038823963
36003 Чистые активы на 311057138823963
36004 Чистые активы на 31388239630
41103 Поступления – всего за отчетный год318133838417
41193 Прочие поступления за отчетный год318128918176
41203 Платежи – всего за отчетный год305833838364
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3675846
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год153619121817
41293 Прочие платежи за отчетный год14861464701
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год123053
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период123053

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Прибыль

Прибыль Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Чистые активы

Чистые активы Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-702)/Стоимость активов (11134) = -6.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2635+0+0) = -62.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1648)/Выручка (987) = -166.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-702)/Выручка (987) = -71.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.026

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.4

Индекс Альтмана Z = -0.379

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (-166.97%), рентабельность компании (-71.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Кочевая родовая община малочисленных народов Севера - чукчей ТЭВР основная жердь яранги

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить