ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТАЛ ПЛЮС" ИНН:1419006274 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81729668 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года160247334
11504 Основные средства на конец предыдущего года247334421
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года160247334
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года247334421
12103 Запасы на конец отчетного года180110342
12104 Запасы на конец предыдущего года110342256
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1201581532
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года15815321653
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года22700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5272682838
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26828383668
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6875153172
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51531724089
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года25010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года66202445
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года49002468
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6875152455
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51524702478
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6875153172
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51531724089
21103 Выручка за отчетный год33351053824380
21104 Выручка за предыдущий год105382438024648
21203 Себестоимость продаж за отчетный год26731004821935
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год100482193522180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год66202445
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49002468
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6624902445
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49024452468
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6624902445
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год49024452468
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6624902445
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год49024452468
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66202445
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год49002468

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (662)/Стоимость активов (687) = 96.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (662)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2673+0+0) = 24.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (662)/Выручка (3335) = 19.85 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (662)/Выручка (3335) = 19.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.767

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.964

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.964

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.802

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (19.85%), рентабельность компании (19.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САТАЛ ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить