Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Строй" ИНН:1419006563 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86166589 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2040101177
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года819300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года204082031187
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года820300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204082031187
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года820300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-831800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года819300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-83088203831
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года820300
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года1034800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года103480356
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204082031187
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года820300
21103 Выручка за отчетный год180874945833155
21104 Выручка за предыдущий год4945800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год262254126532002
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4126500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-813801153
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год819300
22203 Управленческие расходы за отчетный год18000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-831881931153
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год819300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-83188193821
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год819300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-83188193821
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год819300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-831800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год819300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8318)/Стоимость активов (2040) = -407.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8318)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26225+0+180) = -31.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8318)/Выручка (18087) = -45.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8318)/Выручка (18087) = -45.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -4.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -4.077

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.803

Индекс Альтмана Z = -34.972

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (0.2), коэффициент текущей ликвидности (0.2), коэффициент наличия собственных средств (-4.07), рентабельность продукции (-45.99%), рентабельность компании (-45.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гарант-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить