Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Запад" (открыто конкурсное производство) ИНН:1419007239 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89994111 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1580113272113132126
11504 Основные средства на конец предыдущего года11327211313212641379
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года33313
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года331310
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года8296829682968296
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года829682968296923
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года9879196262943040435
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19626294304043542312
12103 Запасы на конец отчетного года80524813139654560087
12104 Запасы на конец предыдущего года81313965456008739062
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22167242102735421318
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24210273542131848905
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года390410
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года27539274952749542690
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года27495274954269045284
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года130269133018151492124342
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года133018151492124342144515
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года140148152644180922164777
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года152644180922164777186827
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12880128801288012880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года12880128801288012880
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-102487-103481-67882-33565
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-103481-67882-33565-270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-89607-90601-55002-20685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-90601-55002-2068512610
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года73857847008470084700
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года84700847008470085000
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года1862186218621862
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года1862186218622406
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года75719865628656286562
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года86562865628656287406
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года83305839438394326198
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года83943839432619830642
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года70731727406541972702
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года72740654197270256169
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15403615668314936298900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1566831493629890086811
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года140148152644180922164777
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года152644180922164777186827
23403 Прочие доходы за отчетный год17648153377430370
23404 Прочие доходы за предыдущий год1533774303703448
23503 Прочие расходы за отчетный год16352357921069434509
23504 Прочие расходы за предыдущий год3579210694345092645
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1296-35639-34120-41033
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-35639-34120-41033396
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год302000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год994-35639-34317-33296
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-35639-34317-33296125
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год994-35639-34317-33296
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-35639-34317-33296125
32003 Величина капитала на 3112880128801288012880
32007 Величина капитала на 31-103481-67883-33565-270
32008 Величина капитала на 31-90601-55003-2068512610
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))994000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)994000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))994000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)994000
33003 Величина капитала на 3112880128801288012880
33007 Величина капитала на 31-102487-103481-67882-33565
33008 Величина капитала на 31-89607-90601-55002-20685
41103 Поступления – всего за отчетный год200894195748149459
41193 Прочие поступления за отчетный год200894195450
41203 Платежи – всего за отчетный год2005042365631846580
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год21103113031128168
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год121520931230410277
41293 Прочие платежи за отчетный год167251832132117826
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год39-41-488372879
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период39-4141-11171

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (994)/Стоимость активов (140148) = 0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (994)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.64

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.425

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.39

Индекс Альтмана Z = 2.462

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.462<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (-0.64), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-657.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Запад открыто конкурсное производство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить