Общество с ограниченной ответственностью "Хьютек" ИНН:1419008095 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38706116 ОКВЭД:72.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4101440
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14111440
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года111100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14111440
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года111100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года14111440
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года111100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14111440
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года111100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14111440
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года111100
21103 Выручка за отчетный год5129132
21104 Выручка за предыдущий год12900
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10123393
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-96106-261
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-96106-261
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-96106-261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-96106-262
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год106-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-96)/Стоимость активов (14) = -685.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-96)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (101+0+0) = -95.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-96)/Выручка (5) = -1920 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-96)/Выручка (5) = -1920 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -6.857

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -6.857

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -68.433

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.29), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-1920%), рентабельность компании (-1920%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хьютек

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить