ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ "ТРИКОЛОР" ИНН:1419008338 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13145349 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года150350156
12104 Запасы на конец предыдущего года3501560
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года468315534
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3155340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года618665690
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6656900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года618665690
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6656900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года13500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года33500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года46800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года31500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года618665358
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6653580
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года618665690
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6656900
21103 Выручка за отчетный год62984141704
21104 Выручка за предыдущий год41417040
21203 Себестоимость продаж за отчетный год58303808463
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год38084630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год468333241
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3332410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год468333241
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3332410
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год468315234
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3152340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год468315234
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3152340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год46800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год31500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (468)/Стоимость активов (618) = 75.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (468)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5830+0+0) = 8.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (468)/Выручка (6298) = 7.43 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (468)/Выручка (6298) = 7.43 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.757

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.757

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 17.265

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.43%), рентабельность компании (7.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РЕКЛАМЫ ТРИКОЛОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить