Общество с ограниченной ответственностью "Компания Строительный мир" ИНН:1420004948 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38709942 ОКВЭД:52.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года15015014
12104 Запасы на конец предыдущего года150140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4147584
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года475840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19162598
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года625980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19162598
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года625980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-734-230-173
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-230-1730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-724-220-163
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-220-1630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года915845261
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8452610
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года915845261
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8452610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19162598
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года625980
21103 Выручка за отчетный год1073182379939
21104 Выручка за предыдущий год823799390
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1073373168538
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год731685380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-29211401
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год92114010
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год78814580
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-256-66
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год56-660
23503 Прочие расходы за отчетный год122724
23504 Прочие расходы за предыдущий год27240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1429-84
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29-840
24603 Прочее за отчетный год3100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4529-173
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29-1730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4529-173
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год29-1730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-45)/Стоимость активов (191) = -23.56 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10733+0+0) = -0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2)/Выручка (10731) = -0.02 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-45)/Выручка (10731) = -0.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.21

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.79

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.791

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.236

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.073

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.791

Индекс Альтмана Z = -26.959

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.04), коэффициент текущей ликвидности (0.21), коэффициент наличия собственных средств (-3.79), рентабельность продукции (-0.02%), рентабельность компании (-0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Компания Строительный мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить