РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ "ТЯНЯ" ("РАВНИНА") ИНН:1421009096 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67667660 ОКВЭД:01.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года25601869906673
11504 Основные средства на конец предыдущего года186990667329
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года256018699060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года18699066730
12103 Запасы на конец отчетного года1570148219090
12104 Запасы на конец предыдущего года1482190900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года191889169
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года188912968
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года113323222209800
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2322220980033
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2722399241270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года399241279690
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5282586150331642
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года586150331642130
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года5193348400
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года348404610
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5193348400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года348404610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года895527986
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года552798670
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2322000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8923772790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года23772795080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5282586150331642
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года586150331642130
21103 Выручка за отчетный год2908853470104916
21104 Выручка за предыдущий год8534701049162221
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1571592160313782
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5921603137821501
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год133726139790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год261397911340
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год244000
22203 Управленческие расходы за отчетный год2143343630
22204 Управленческие расходы за предыдущий год33436310740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год112320356160
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2035616600
23403 Прочие доходы за отчетный год4243232433610
23404 Прочие доходы за предыдущий год2324336100
23503 Прочие расходы за отчетный год4233244722811074
23504 Прочие расходы за предыдущий год244722810568
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1133191216960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год19121696600
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год11342600
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год426000
24604 Прочее за предыдущий год213000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12462125149348
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2125149348122
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1246212514930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21251493480
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)4000
41103 Поступления – всего за отчетный год7151000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3806000
41193 Прочие поступления за отчетный год3345000
41203 Платежи – всего за отчетный год8340000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год4619000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3386000
41293 Прочие платежи за отчетный год335000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1189000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1189000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Прибыль

Прибыль РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Чистые активы

Чистые активы РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1246)/Стоимость активов (5282) = 23.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1571+0+214) = 62.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1123)/Выручка (2908) = 38.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1246)/Выручка (2908) = 42.85 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.58

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.498

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.236

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.215

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 5.481

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.73), коэффициент быстрой ликвидности (12.94), коэффициент текущей ликвидности (30.58), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (38.62%), рентабельность компании (42.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность РОДОВАЯ КОЧЕВАЯ ОБЩИНА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА - ЭВЕНКОВ ТЯНЯ РАВНИНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить