Общество с ограниченной ответственностью "ТрансМонтаж" ИНН:1421009106 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67666642 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года138138138
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года37281550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года281550257
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года146317186
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3171861100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1834831874
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года48318741495
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1834831874
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48318741495
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1834831874
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года48318741495
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1834831874
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48318741495
21103 Выручка за отчетный год949043074471
21104 Выручка за предыдущий год430744713154
21203 Себестоимость продаж за отчетный год943154054036
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год540540363010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год59-1098435
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1098435144
23503 Прочие расходы за отчетный год35929256
23504 Прочие расходы за предыдущий год2925664
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-300-1390379
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-139037982
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-300-1390379
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-139037982

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-300)/Стоимость активов (183) = -163.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (59)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9431+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (59)/Выручка (9490) = 0.62 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-300)/Выручка (9490) = -3.16 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.639

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.639

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -6.647

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.62%), рентабельность компании (-3.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТрансМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить