Потребительский кооператив "Таатта Терде" ИНН:1425003730 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15280212 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года831831431431
11504 Основные средства на конец предыдущего года831831431431
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8318314310
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8318314310
12103 Запасы на конец отчетного года23042304113113
12104 Запасы на конец предыдущего года23041223893893
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года553553865865
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5531755431431
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2857285729780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2857297813240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3688368834093409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3688380917551755
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1409140914090
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1409140913240
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2000200020000
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2000200000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-121-121-200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-121000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3288328833893409
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3288340913241324
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года40040000
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года40040000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года400400200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4004004310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3688368834093409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3688380917551755
23403 Прочие доходы за отчетный год12731376040
23404 Прочие доходы за предыдущий год31373364106106
23503 Прочие расходы за отчетный год12732586040
23504 Прочие расходы за предыдущий год32583364106106
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-121000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-121000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-121000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Потребительский кооператив Таатта Терде

Прибыль

Прибыль Потребительский кооператив Таатта Терде

Чистые активы

Чистые активы Потребительский кооператив Таатта Терде

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3688) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Потребительский кооператив Таатта Терде

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Потребительский кооператив Таатта Терде

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Потребительский кооператив Таатта Терде

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Потребительский кооператив Таатта Терде

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Потребительский кооператив Таатта Терде

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Потребительский кооператив Таатта Терде

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Потребительский кооператив Таатта Терде

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Потребительский кооператив Таатта Терде

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.775

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 8.22

Индекс Альтмана Z = 13.715

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Потребительский кооператив Таатта Терде

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.38), коэффициент быстрой ликвидности (1.38), коэффициент текущей ликвидности (7.14), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Потребительский кооператив Таатта Терде

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить