Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лидер" ИНН:1426333554 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89981143 ОКВЭД:90.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года182218621901
11504 Основные средства на конец предыдущего года186219012081
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года9059050
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года9054870
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года272727672388
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года276723882568
12103 Запасы на конец отчетного года142616902200
12104 Запасы на конец предыдущего года157225372032
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года267034413124
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года336731992505
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11824351911
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года262819112347
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года421475677647
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года756776477296
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69411033410035
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10334100359864
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года414200
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2799103341475
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года10334100351279
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6941103341475
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10334100351279
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69411033410035
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10334100359864
21103 Выручка за отчетный год11635910712376
21104 Выручка за предыдущий год91071237613500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11602675410200
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год67541020011028
23403 Прочие доходы за отчетный год79700
23504 Прочие расходы за предыдущий год161018382117
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год830743338
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год743338229

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (830)/Стоимость активов (6941) = 11.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11602+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (11635) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (830)/Выручка (11635) = 7.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.53

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.53<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.12

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0.457

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.53), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Лидер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить