ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН" ИНН:1426333561 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89982059 ОКВЭД:74.30.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года66060
11504 Основные средства на конец предыдущего года86060
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года68080
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года88080
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года138139109
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1391092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1976651
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1375336
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года281205162
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20516240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года341285242
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года285242120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3417435
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2853511
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34128535
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28524211
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года341285242
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года285242120
21103 Выручка за отчетный год9242141755
21104 Выручка за предыдущий год21417551335
21203 Себестоимость продаж за отчетный год100721370
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2127657215
23403 Прочие доходы за отчетный год8300
23503 Прочие расходы за отчетный год9608
23504 Прочие расходы за предыдущий год100488
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-96498
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год498-462

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-96)/Стоимость активов (341) = -28.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1007+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (924) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-96)/Выручка (924) = -10.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.176

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.282

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -2.074

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.58), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-10.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ РЕГИОН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить