Общество с ограниченной ответственностью "Туймаада-Групп" ИНН:1427010161 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89997606 ОКВЭД:74.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года211019904069
12104 Запасы на конец предыдущего года199040691005
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3131049
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13104931
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года211320035118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года200351181036
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года211320035118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года200351181036
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года210319935108
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года199351081026
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года211320035118
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года200351181036
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года211320035118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года200351181036
21103 Выручка за отчетный год10842121156655
21104 Выручка за предыдущий год212115665511327
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9621899750980
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год189975098010187
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12222145675
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год221456751140
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12222145675
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год221456751140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12222145675
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год221456751140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год12221567
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год221567115
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11019935108
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год199351081025
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11019935108
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год199351081025

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (110)/Стоимость активов (2113) = 5.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (962+0+0) = 12.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (122)/Выручка (1084) = 11.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Рентабельность компании

Чистая прибыль (110)/Выручка (1084) = 10.15 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.052

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.269

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.25%), рентабельность компании (10.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Туймаада-Групп

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить