Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник" ИНН:1430007810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:47696894 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года454994209043249
11504 Основные средства на конец предыдущего года420904324932150
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года49706251470
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2514700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года952056723743249
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года672374324932150
12103 Запасы на конец отчетного года1120016588420
12104 Запасы на конец предыдущего года165884201336
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года143471907422912
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года190742291220856
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года42243557317
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года435573178494
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259692508738649
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года250873864949386
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1211749232481898
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года923248189881536
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400183668932001
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года366893200129779
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2900000
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года533688557463
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года885574636226
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3433688557463
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года885574636226
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100001630014662
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года163001466233424
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года368203048027772
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года304802777212107
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года468204678042434
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года467804243445531
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1211749232481898
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года923248189881536
21103 Выручка за отчетный год195743223881189648
21104 Выручка за предыдущий год22388121103365433
21203 Себестоимость продаж за отчетный год192414219193110329
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21919320881126109
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год49407569
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4688014011
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год577903354
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год468808918
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год332946882222
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год468822228139

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3329)/Стоимость активов (121174) = 2.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (494)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (192414+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (494)/Выручка (195743) = 0.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3329)/Выручка (195743) = 1.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.33

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.33<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.09

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.027

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.048

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.493

Индекс Альтмана Z = 0.338

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.38), коэффициент текущей ликвидности (1.62), коэффициент наличия собственных средств (0.33), рентабельность продукции (0.25%), рентабельность компании (1.7%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорожник

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить