Общественный фонд "Одаренные дети" по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) ИНН:1431009850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97544623 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2200215520723002
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2155207230023506
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3721416047955163
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4160479551631625
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5921631568670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6315686781650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5921631568678165
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6315686781655131
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5914008161
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года6315005131
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5914631568640
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6315686481610
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7034
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5921631568678165
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6315686781655131
23403 Прочие доходы за отчетный год100868341
23404 Прочие доходы за предыдущий год868341126
23503 Прочие расходы за отчетный год1000214
23504 Прочие расходы за предыдущий год8621411
32007 Величина капитала на 316315686400
32008 Величина капитала на 316315686400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))40163700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)40163700
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))40163700
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)40163700
33007 Величина капитала на 315914631500
33008 Величина капитала на 315914631500
36003 Чистые активы на 315914631500
36004 Чистые активы на 316315686700
41103 Поступления – всего за отчетный год1255116000
41133 От перепродажи финансовых вложений за отчетный год1155107200
41193 Прочие поступления за отчетный год1008800
41203 Платежи – всего за отчетный год3006179600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2976175100
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год202000
41293 Прочие платежи за отчетный год102500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1751-63600
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1751-63600
61003 Остаток средств на начало отчетного года4159479551631625
62503 Прочие за отчетный год2568116020089787
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год46358613204082
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год305514165
63503 Прочие за отчетный год2513115510722002
63003 Использовано средств - всего за отчетный год3006179624060
64003 Остаток средств на конец отчетного года3721415947955163

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Прибыль

Прибыль Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Чистые активы

Чистые активы Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (5921) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 845.86

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 845.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 531.57

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 844.857

Индекс Альтмана Z = 893.653

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (531.57), коэффициент быстрой ликвидности (845.86), коэффициент текущей ликвидности (845.86), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общественный фонд Одаренные дети по поддержке и развитию детского творчества Хангаласского улуса района Республики Саха Якутия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить