Молодежная общественная организация "Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента" Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) ИНН:1431010911 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89987938 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15173
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1730
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года150168150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1681500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года165185153
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1851530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года165185153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1851530
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года136185137
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1851370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года136185137
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1851370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29016
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года29016
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года165185153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1851530
23403 Прочие доходы за отчетный год445460500
23404 Прочие доходы за предыдущий год4605000
23503 Прочие расходы за отчетный год494425515
23504 Прочие расходы за предыдущий год4255150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-4935-15
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год35-150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-4935-15
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год35-150
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-4935-15
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35-150
61003 Остаток средств на начало отчетного года16800
62203 Целевые взносы за отчетный год44500
62003 Поступило средств - всего за отчетный год44500
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год17600
63133 иные мероприятия за отчетный год17600
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год28700
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год28700
63003 Использовано средств - всего за отчетный год46300
64003 Остаток средств на конец отчетного года15000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Прибыль

Прибыль Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Чистые активы

Чистые активы Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-49)/Стоимость активов (165) = -29.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-49)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.824

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.297

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.297

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.69

Индекс Альтмана Z = 7.366

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.17), коэффициент быстрой ликвидности (5.69), коэффициент текущей ликвидности (5.69), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Молодежная общественная организация Объединение рабочей и творческой молодежи Якутцемента Хангаласского улуса Республики Саха Якутия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить