ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМИР ТРЕЙД" ИНН:1431012355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13142322 ОКВЭД:28.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года736745786
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7457860
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года736747786
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7457860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года736747786
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7477860
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года14400
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года14400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года144144-4
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года144-40
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5926030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года60300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года592603790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6037900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года736747786
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7477860
21104 Выручка за предыдущий год20000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год154-30
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год154-30
23504 Прочие расходы за предыдущий год410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год150-40
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год138-40
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год13800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (736) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.24

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.24<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.196

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.243

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.243

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.24), коэффициент текущей ликвидности (1.24), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМИР ТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить