ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙДОМ" ИНН:1431012404 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13144692 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года19600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года19600
12103 Запасы на конец отчетного года100
12104 Запасы на конец предыдущего года85100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1521210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года85100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1556410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года104700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-974-241510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-43300
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года95300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года132600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года95300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года132600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2279790
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2279790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1556410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года104700
21103 Выручка за отчетный год500786840
21104 Выручка за предыдущий год1032500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5548111080
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1225800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-541-24240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-193300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-541-24240
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-193300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-541-24260
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-193300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-541-24260
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-193300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-541)/Стоимость активов (1) = -54100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-541)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5548+0+0) = -9.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-541)/Выручка (5007) = -10.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-541)/Выручка (5007) = -10.8 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -974

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -21

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -541

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -541

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.999

Индекс Альтмана Z = -5537.989

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.05), коэффициент наличия собственных средств (-974), рентабельность продукции (-10.8%), рентабельность компании (-10.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙДОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить