ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ" ИНН:1431012620 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23298545 ОКВЭД:45.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1411239
11504 Основные средства на конец предыдущего года2390
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1411239
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2390
12103 Запасы на конец отчетного года7918
12104 Запасы на конец предыдущего года180
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года481158
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1580
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10378
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3780
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года570554
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1981793
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7930
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1704376
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3760
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года277166
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1660
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года277417
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4170
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1981793
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7930
21103 Выручка за отчетный год65631562
21104 Выручка за предыдущий год15620
21203 Себестоимость продаж за отчетный год44811141
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11410
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2082421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4210
22203 Управленческие расходы за отчетный год6420
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1440421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4210
23503 Прочие расходы за отчетный год4529
23504 Прочие расходы за предыдущий год290
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1395392
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год6726
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1328366
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3660

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1328)/Стоимость активов (1981) = 67.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1440)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4481+0+642) = 28.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1440)/Выручка (6563) = 21.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1328)/Выручка (6563) = 20.23 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.77

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.148

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.67

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.704

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.152

Индекс Альтмана Z = 14.346

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (1.77), коэффициент текущей ликвидности (2.06), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (21.94%), рентабельность компании (20.23%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить