Общество с ограниченной ответственностью "ИнтелДом" ИНН:1431047510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:63846324 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года204060
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года606010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года204064
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года616410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года204064
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года616410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года194050
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года475010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10014
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10014
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года204064
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года616410
21103 Выручка за отчетный год1650231
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год165062
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год165062
23503 Прочие расходы за отчетный год907
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год156055
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год156055

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (156)/Стоимость активов (204) = 76.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (165)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (165)/Выручка (165) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (156)/Выручка (165) = 94.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.4

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.951

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.765

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.765

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.4

Индекс Альтмана Z = 34.243

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (20.4), коэффициент текущей ликвидности (20.4), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (94.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнтелДом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить