АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД "САХА - МИКРОКРЕДИТ" ИНН:1431999117 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38709161 ОКВЭД:80.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1471610
11504 Основные средства на конец предыдущего года161570
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1471610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года161570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3641880
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1553310
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3314270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5195220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5224280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6666830
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6834850
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года65500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года68300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6556830
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6834830
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6666830
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6834850
32007 Величина капитала на 316834830
32008 Величина капитала на 316834830
33007 Величина капитала на 316556830
33008 Величина капитала на 316556830
36003 Чистые активы на 316556830
36004 Чистые активы на 316834830
41103 Поступления – всего за отчетный год14249760
41193 Прочие поступления за отчетный год14249760
41203 Платежи – всего за отчетный год160010720
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год148010150
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9900
41293 Прочие платежи за отчетный год2100
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год176-960
61003 Остаток средств на начало отчетного года3314270
62503 Прочие за отчетный год14249760
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год10536890
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год5232600
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год31060
63503 Прочие за отчетный год21170
63003 Использовано средств - всего за отчетный год160010720
64003 Остаток средств на конец отчетного года1553310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Прибыль

Прибыль АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Чистые активы

Чистые активы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (666) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 47.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 47.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 14.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.763

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 59.545

Индекс Альтмана Z = 67.528

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (14.09), коэффициент быстрой ликвидности (47.18), коэффициент текущей ликвидности (47.18), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-САД САХА - МИКРОКРЕДИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить