Общество с ограниченной ответственностью "Эктимс" ИНН:1433000203 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13120964 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года100281203214017
11504 Основные средства на конец предыдущего года12032140170
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года100281203214017
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12032140170
12103 Запасы на конец отчетного года2729337991
12104 Запасы на конец предыдущего года3379910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года271651819029
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18190290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73581
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года35816
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29901188851021
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1888510216
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года399293091715038
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30917150386
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3185000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2680700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года318502680713808
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26807138086
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года110924930
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года249300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года110900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года249300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года697016171230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года161712300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года697016171230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года161712300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года399293091715038
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30917150386
21103 Выручка за отчетный год19746432061089
21104 Выручка за предыдущий год4320610890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год197460-522
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4320600
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1265600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2978100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год709013425-522
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13425-5220
23503 Прочие расходы за отчетный год119800
23504 Прочие расходы за предыдущий год30800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год589213117-522
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13117-5220
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год81365933
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год659330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год507913074-555
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год12458-5550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год507900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1245800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5079)/Стоимость активов (39929) = 12.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7090)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+12656+0) = 56.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7090)/Выручка (19746) = 35.91 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5079)/Выручка (19746) = 25.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.574

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.127

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.942

Индекс Альтмана Z = 9.313

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.9), коэффициент текущей ликвидности (4.29), коэффициент наличия собственных средств (0.8), рентабельность продукции (35.91%), рентабельность компании (25.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эктимс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить