Общество с ограниченной ответственностью "Сибстрин" ИНН:1433000926 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23305417 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года264300
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года159700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года134219201908
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года192019080
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года398535161908
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года351619090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года398535161921
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года351619210
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года247601148
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года248300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года247624831148
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года248311490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года15081034772
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10347720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15081034772
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10347720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года398535161921
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года351619210
21103 Выручка за отчетный год375953579839782
21104 Выручка за предыдущий год35798397820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год36128326660
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32666368350
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1467039782
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год313200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год146731322947
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год313229470
23504 Прочие расходы за предыдущий год170
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год146731312940
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год313129400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год146517971867
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год179718670
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год213341073
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год133410730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год201073
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год133400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2)/Стоимость активов (3985) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1467)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (36128+0+0) = 4.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1467)/Выручка (37595) = 3.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2)/Выручка (37595) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.62

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.622

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.368

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.642

Индекс Альтмана Z = 8.281

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.89), коэффициент быстрой ликвидности (0.89), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (0.62), рентабельность продукции (3.9%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибстрин

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить