ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС" ИНН:1433002313 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36972523 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года4005036130
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4005036130
12104 Запасы на конец предыдущего года1250184220349500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10998128890
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года98128177720
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года109134825920
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1348259229270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1091748309511450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17483095354010220
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года109000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1000000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года109100010009950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000100010009880
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года74820952540340
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года748209525400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1091748309511450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17483095354010220
21103 Выручка за отчетный год8141364875734565461
21104 Выручка за предыдущий год36487573456546170231
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8032351254975359766
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год35125573455758866056
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год109075920
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1362078730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год109136200
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1362000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год109136200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1362000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год109136205490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1362004014
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год109000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1362000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (109)/Стоимость активов (109) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (109)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8032+0+0) = 1.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (109)/Выручка (8141) = 1.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (109)/Выручка (8141) = 1.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.34%), рентабельность компании (1.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить