ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА" ИНН:1433015633 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:52501651 ОКВЭД:11.10.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года817601359966357597357598
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года376480357597357597357598
11503 Основные средства на конец отчетного года41388312395920183640527123712859
11504 Основные средства на конец предыдущего года39241991367430232353047810152581
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года636571104819491000
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1048194910001000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года16181051253414738362490342
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года14225931851216490342424257
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1032320116314026331343473102
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года1165632115074134731021794513
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года45492909424821064035116128034901
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года42217177402066132803489812729949
12103 Запасы на конец отчетного года87122782671852337923150439
12104 Запасы на конец предыдущего года2660628159671515043985197
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года19360531667718495635390
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года3097751849563539011209
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года62961231050060148024651090574
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1058049147588451090575319504
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года379114945004456970
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года114945004456970688195
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14029033766240848290625
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2769169907290625839
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года153426751352404556147802030333
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13554812675901120303341107319
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года60835584560061514596594130065234
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года55771989469656243006523213837268
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3000300030003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3000300030003000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года1413549141354914135491413549
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года1413549141354914135490
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года51358639220392022039202203920
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2203920220392022039202203920
13603 Резервный капитал на конец отчетного года150000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3366410-2047195-4592133-3498616
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3039418-5317051-3498616-3175707
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года494089281573274-971664121853
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года581051-1696582121853-968787
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года43122861877583928413632750275
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года3428458241203100
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года3177560173717600
14303 Оценочные обязательства на конец отчетного года59502744620311528180
14304 Оценочные обязательства на конец предыдущего года446245115281834670
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года402348545981095992865715981823
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года467466661166583328448302750275
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года339708417480693205292311411316
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1748069320529232455177611748656
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3699232629059344780061901431
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года628313644680381901429156522
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года306855413120475412597476
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года41306747541259400963585
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года740317184517823700894813961558
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8444272369963732709854912055780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года60835584560061514596594130065234
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года55771989469656243006523213837268
21103 Выручка за отчетный год2176873622915233236055127758
21104 Выручка за предыдущий год2291523339078482775830394
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8683114336734256069798664
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36809345606979866450769
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год13085622195478911799854-70906
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год192342993347151-70906-20375
22103 Коммерческие расходы за отчетный год9397715133623141716460
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год13386425171894300
22203 Управленческие расходы за отчетный год88374114641328772863037
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1464132877286303740126
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год280416647214451540480-133943
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год43837421540480-133943-60501
23203 Проценты к получению за отчетный год147635793151274943
23204 Проценты к получению за предыдущий год793151274943199
23303 Проценты к уплате за отчетный год29770841210962322630937431
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1210962322630937431566593
23403 Прочие доходы за отчетный год183000948365242436111086816
23404 Прочие доходы за предыдущий год2796226206723838633379384
23503 Прочие расходы за отчетный год207618138838102804099405163
23504 Прочие расходы за предыдущий год184352246279003181684702331
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2714554542512-1341364-388778
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4204799-1341538-388778-1319842
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-109677364153-1626106116
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-10280461626105825-38384
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год2508996748553783290
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год14403843783291875280
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год195512-59780148399266085
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-428622483992253613166191
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3268423269856-1235875-322909
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2335793-1235875-322909-1153681
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3268423269856-12358751090640
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2335793-1093518-322909-1153681
32003 Величина капитала на 313000300030003000
32005 Величина капитала на 313617469361746936174692203920
32007 Величина капитала на 31-3039418-5317051-3498616-3175707
32008 Величина капитала на 31581051-1696582121853-968787
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)49154719001413549
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)150000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)4915486932698561423581413549
33135 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)49154719000
33138 Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)4915471901423580
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32699201235875322909
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)32699201235875322909
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))32699201235875322909
33218 Убыток (ИТОГО)32699201235875322909
33003 Величина капитала на 313000300030003000
33005 Величина капитала на 3152772188361746936174693617469
33006 Величина капитала на 31150000
33007 Величина капитала на 31-3366410-2047195-4592133-3498616
33008 Величина капитала на 31494089281573274-971664121853
36003 Чистые активы на 31494089281573274-968787121853
36004 Чистые активы на 31581051-1696582121853-968787
41103 Поступления – всего за отчетный год22418648211634871661509404049
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год207072192012982669591690107
41193 Прочие поступления за отчетный год17114291033661965592313942
41203 Платежи – всего за отчетный год171489821660795145092883398340
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год71467071154782428908421729640
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год874652959566592575357207
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год4377043125021354151431102
41293 Прочие платежи за отчетный год47505803975540671720880391
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год52696664555536-2847779-2994291
42103 Поступления – всего за отчетный год30611933070415791686
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год3061193307041577180
42203 Платежи – всего за отчетный год26992331779712659785978392110
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год12764854471623059714328213950
42223 В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год1000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год3686282308089671652150
42243 Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год1054119400176010
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-23931138-4726711-5970681-8392024
43103 Поступления – всего за отчетный год5289718316250221019981916369546
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год374246416250221019967116369546
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год49154719000
43203 Платежи – всего за отчетный год34236481150000017956145200143
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год34236481150000017921645200143
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год18660702125022840420511169403
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-770-46153-414255-216912

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-326842)/Стоимость активов (60835584) = -0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2804166)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8683114+9397715+883741) = 14.79 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2804166)/Выручка (21768736) = 12.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-326842)/Выручка (21768736) = -1.5 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.16

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.191

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.324

Индекс Альтмана Z = 5.75

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.94), коэффициент текущей ликвидности (2.16), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (12.88%), рентабельность компании (-1.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААС-ЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить