Общество с ограниченной ответственностью "Земкадастрпроект" ИНН:1433016588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:00300788 ОКВЭД:74.20.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года9527127685280
11504 Основные средства на конец предыдущего года1276852800
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1351220
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года122123810
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года96621289017661
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12890176610
12103 Запасы на конец отчетного года147316882394
12104 Запасы на конец предыдущего года168823940
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1475659903119
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года599031190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года309941492118
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года414921180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19328118277631
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1182776310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года289902471625292
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года24716252920
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21744015448
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2193300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года217442193315498
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21933154980
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года270000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года746839794
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8397940
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года650000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года724627839794
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года278397940
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года289902471625292
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24716252920
21103 Выручка за отчетный год336603206640517
21104 Выручка за предыдущий год32066405170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год308843028331299
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30283358640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год277609218
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год178300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год277617834653
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год178346530
23403 Прочие доходы за отчетный год12320
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год12175841065
23504 Прочие расходы за предыдущий год58410650
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год168212013588
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год120135880
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10351059840
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10598400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6471422748
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14227480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год64702748
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год14200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (647)/Стоимость активов (28990) = 2.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2776)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (30884+0+0) = 8.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2776)/Выручка (33660) = 8.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (647)/Выручка (33660) = 1.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.641

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.058

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.001

Индекс Альтмана Z = 7.817

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.43), коэффициент быстрой ликвидности (2.48), коэффициент текущей ликвидности (2.69), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (8.25%), рентабельность компании (1.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Земкадастрпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить