ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ" ИНН:1433018955 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72338934 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26096326753503021310
11504 Основные средства на конец предыдущего года3267535030213107797
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года7912072850
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года7818072730
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3400840493423150
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4049342315285830
12103 Запасы на конец отчетного года19165226931591717969
12104 Запасы на конец предыдущего года22693159171796922269
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года22013420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8827195843930813516
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8716407681617414575
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года126167483351200
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года17425000
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10846000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4541742403583590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4240358359438200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года794258289610067468403
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года828961006747240352621
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года2020
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года2020
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года238270276910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года256060169550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23838256182770213081
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года256182770216967-12410
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года39999416186455615
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года94161864556155910
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2270430
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года136010
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года42269552186890
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года95521868956160
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года990115800
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11580114115
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50370465675428349706
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46567542834970658318
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5136047726542830
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4772654283498200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года794258289610067468403
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года828961006747240352621
21104 Выручка за предыдущий год109789015110201122411
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5368704827236331157
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год56100296480
22203 Управленческие расходы за отчетный год392063440
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6062052190
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-392-452196690
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-45219669244290
23303 Проценты к уплате за отчетный год98118639020
23304 Проценты к уплате за предыдущий год186390200
23403 Прочие доходы за отчетный год3360905328550
23404 Прочие доходы за предыдущий год85202867011981
23503 Прочие расходы за отчетный год369594466676432
23504 Прочие расходы за предыдущий год932274204326317
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1708-3117149460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-311714946239970
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год61933628710
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-430-5990
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1690-900
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-910420
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-930-50
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год940120
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год5330-5240
24603 Прочее за отчетный год-1307440
24604 Прочее за предыдущий год-124047140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1571-28011054413869
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23671054413869-4458
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-15710105440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23670138690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1571)/Стоимость активов (79425) = -1.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-392)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+392) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-392)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1571)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.062

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.429

Индекс Альтмана Z = -0.169

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.17), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-25.51%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙ ТЕХ КОМПЛЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить