Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр "ТЭС" ИНН:1433019148 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72342367 ОКВЭД:74.30.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года78878849260
11504 Основные средства на конец предыдущего года788492611260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года78878849260
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года788492611260
12103 Запасы на конец отчетного года2248425664439322412
12104 Запасы на конец предыдущего года2566443931414042387
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111175526215638020
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года552621563181528092
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3360131190654950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3119065494595560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года34389319787042023115
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года31978704206068123983
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6524000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6524000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6524652421842230
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6524218421842219
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года27865254546823620885
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25454682365849721764
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2786525454682360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2545468236584970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года34389319787042023115
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года31978704206068123983
21103 Выручка за отчетный год3857038570369917036
21104 Выручка за предыдущий год3857036991337356826
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год385700369910
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год38570033530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3857038570369910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год385703699133530
23503 Прочие расходы за отчетный год2502361260
23504 Прочие расходы за предыдущий год23612600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3832038334368650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год383343686533530
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год383203833436865203
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38334368653353405
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год383200368650
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38334033530

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38320)/Стоимость активов (34389) = 111.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (38570)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (38570)/Выручка (38570) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38320)/Выручка (38570) = 99.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.21

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.21<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.167

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.114

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.114

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.234

Индекс Альтмана Z = 12.459

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (0.4), коэффициент текущей ликвидности (1.21), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (99.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Западно-якутский экспертный центр ТЭС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить