Общество с ограниченной ответственностью "Юридический Дом" ИНН:1433019300 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72345638 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года15500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15500
12103 Запасы на конец отчетного года2033885
12104 Запасы на конец предыдущего года388536
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года27281886425
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18864252192
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года129023873747
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года238737471022
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года422243114257
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года431142573250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года422243264307
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года432643073250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года202
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года202
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года399303859
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года397801703
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400539903871
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года399038711715
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года217336436
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3364361535
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года217336436
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3364361535
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года422243264307
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года432643073250
21103 Выручка за отчетный год115921481315615
21104 Выручка за предыдущий год148131561512283
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7862142568627
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9153126955766
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год373006988
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год566006517
22203 Управленческие расходы за отчетный год334704068
22204 Управленческие расходы за предыдущий год510305450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3835572920
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год55729201067
23403 Прочие доходы за отчетный год250375294
23404 Прочие доходы за предыдущий год3752940
23503 Прочие расходы за отчетный год505813617
23504 Прочие расходы за предыдущий год5931058120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1281192597
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3392156947
24603 Прочее за отчетный год1130441
24604 Прочее за предыдущий год2200156
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год151192156
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1192156791
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1502156
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1190791

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (4222) = 0.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (383)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7862+0+3347) = 3.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (383)/Выручка (11592) = 3.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (11592) = 0.13 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.45

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 18.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.456

Индекс Альтмана Z = 25.819

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.94), коэффициент быстрой ликвидности (18.52), коэффициент текущей ликвидности (19.45), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (3.3%), рентабельность компании (0.13%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юридический Дом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить