Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" ИНН:1433020707 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93785376 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года534278322440
12104 Запасы на конец предыдущего года278322447967
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13185590043280
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года590043286450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2220
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22370
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13721868565740
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8685657414780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13721868565740
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8685657414787
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50005000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50005000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13182058870
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года80690430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13682856963870
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года85696387543-21
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года68689110
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года68689110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39481190
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года481192428
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39481190
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года48119240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13721868565740
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8685657414787
21103 Выручка за отчетный год2746620989270510
21104 Выручка за предыдущий год2098927051119470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1982218629194900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1733020765111730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7644075610
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год365907740
22103 Коммерческие расходы за отчетный год57704730
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год496000
22203 Управленческие расходы за отчетный год107608020
22204 Управленческие расходы за предыдущий год803000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5991236062860
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год236062867740
23403 Прочие доходы за отчетный год156000
23503 Прочие расходы за отчетный год9711782730
23504 Прочие расходы за предыдущий год12432445471
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5176218358950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год223658446000
24603 Прочее за отчетный год630510
24604 Прочее за предыдущий год540360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5113218258440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год218258445643059
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5113058440
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год218205640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5113)/Стоимость активов (13721) = 37.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5991)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (19822+577+1076) = 27.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5991)/Выручка (27466) = 21.81 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5113)/Выручка (27466) = 18.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 351.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 338.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.373

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.377

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 350.821

Индекс Альтмана Z = 378.652

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (338.13), коэффициент текущей ликвидности (351.82), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (21.81%), рентабельность компании (18.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить