Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ ТРАНЗИТ" ИНН:1433020792 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93787211 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года592903846
12104 Запасы на конец предыдущего года563838460
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1023093
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года695208710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года563887100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года695208710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года563887100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года664003618
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года536700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года664004318
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года536743180
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года31203494
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года27134940
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года31204391
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года27143920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года695208710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года563887100
21103 Выручка за отчетный год172010042
21104 Выручка за предыдущий год3533100420
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год17203828
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год353300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17202757
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год353327570
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17202719
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год353326320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17202632
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год353326320
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17202632
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год353300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (172)/Стоимость активов (6952) = 2.47 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (172)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (172)/Выручка (172) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (172)/Выручка (172) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.025

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.282

Индекс Альтмана Z = 28.86

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.28), коэффициент быстрой ликвидности (3.28), коэффициент текущей ликвидности (22.28), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АЛМАЗ ТРАНЗИТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить