Общество с ограниченной ответственностью "Таврия" ИНН:1433021179 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93793559 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года190019001900
11504 Основные средства на конец предыдущего года190019001900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года190019001900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года190019001900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года114
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года141
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года116800
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года57800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1169579190
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5791901
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года306924792090
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года247920901901
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года190001900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года190001900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11570151
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года56500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года305724652051
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года246520511900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года121439
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14391
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121439
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14391
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года306924792090
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года247920901901
21103 Выручка за отчетный год860780570
21104 Выручка за предыдущий год7805700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8600570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год78000
22203 Управленческие расходы за отчетный год2560393
22204 Управленческие расходы за предыдущий год33300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год604447177
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4471770
23503 Прочие расходы за отчетный год12338
23504 Прочие расходы за предыдущий год10250
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год592437169
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4371690
24604 Прочее за предыдущий год2300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год592414152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4141520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5920152
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год41400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (592)/Стоимость активов (3069) = 19.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (604)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+256) = 235.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (604)/Выручка (860) = 70.23 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (592)/Выручка (860) = 68.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 97.42

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.377

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.193

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.193

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 254.75

Индекс Альтмана Z = 271.887

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (97.42), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (70.23%), рентабельность компании (68.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Таврия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить