Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС и К" ИНН:1433021348 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93795914 ОКВЭД:45.44.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2321151470
11504 Основные средства на конец предыдущего года11514701619
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2321151470
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11514701619
12103 Запасы на конец отчетного года1560265836925
12104 Запасы на конец предыдущего года658369254799
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1009183371750
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года83371750801
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1272414
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24143
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25878149448689
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1494486895603
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года261101505910159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15059101597222
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000700700
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000700700
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21378132015718
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1290157184540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22378139016418
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1390164185240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года373211582688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11582688806
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года373211583741
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года115837411982
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года261101505910159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15059101597222
21103 Выручка за отчетный год396483584537285
21104 Выручка за предыдущий год358453728531788
21203 Себестоимость продаж за отчетный год165692766231031
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год276623103126713
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2307981836254
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год818362545075
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5585260
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2600
22203 Управленческие расходы за отчетный год241611920
22204 Управленческие расходы за предыдущий год119200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1507869656254
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год696562545075
23404 Прочие доходы за предыдущий год455200
23503 Прочие расходы за отчетный год606536100
23504 Прочие расходы за предыдущий год361045400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год901379076254
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год790717145075
24603 Прочее за отчетный год5364240
24604 Прочее за предыдущий год4245360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год847774835718
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год748311784540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год847774835718
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год748311784540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8477)/Стоимость активов (26110) = 32.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (15078)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16569+5585+2416) = 61.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (15078)/Выручка (39648) = 38.03 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8477)/Выручка (39648) = 21.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.74

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.848

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.325

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.345

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.996

Индекс Альтмана Z = 15.237

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (2.74), коэффициент текущей ликвидности (6.93), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (38.03%), рентабельность компании (21.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙСЕРВИС и К

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить