Общество с ограниченной ответственностью "СтройТеплоСервис" ИНН:1433022172 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97547171 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года47580
12104 Запасы на конец предыдущего года5800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15200115760
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1157600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года161297330
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года973300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года16859213670
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2136700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16859213670
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2136700
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1594400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1556300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15954155730
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1557300
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года89021710
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года217100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года89021710
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года217100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1536230
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года362300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1536230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года362300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16859213670
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2136700
21103 Выручка за отчетный год1067107080
21104 Выручка за предыдущий год1070800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год65087210
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год872100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год41700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год198700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год41719870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год198700
23503 Прочие расходы за отчетный год157150
23504 Прочие расходы за предыдущий год14800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40212720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год183900
24603 Прочее за отчетный год2100
24604 Прочее за предыдущий год56700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38112720
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год127200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год127200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (381)/Стоимость активов (16859) = 2.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (417)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (650+0+0) = 64.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (417)/Выручка (1067) = 39.08 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (381)/Выручка (1067) = 35.71 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1123.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1120.8

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 107.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.999

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.629

Индекс Альтмана Z = 25.3

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (107.47), коэффициент быстрой ликвидности (1120.8), коэффициент текущей ликвидности (1123.93), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (39.08%), рентабельность компании (35.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТеплоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить