Общество с ограниченной ответственностью "Якутпроект-Мирный Экология" ИНН:1433022366 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97550842 ОКВЭД:74.20.56

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17553014102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года281428900
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года19900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года254119251
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1196260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20093132435
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года313235160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года20093132674
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года313235160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18470280
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года181000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года18571820290
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года182017370
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1521312384
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года131217780
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1521312384
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года131217780
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года20093132674
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года313235160
21103 Выручка за отчетный год182338434062
21104 Выручка за предыдущий год384340620
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145021061752
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год210617520
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год37302310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год173700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год37317372310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год173723100
23503 Прочие расходы за отчетный год21516546
23504 Прочие расходы за предыдущий год151660
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год158832304
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22123040
24603 Прочее за отчетный год12100
24604 Прочее за предыдущий год13800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год37832272
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8322720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3702272
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (37)/Стоимость активов (2009) = 1.84 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (373)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1450+0+0) = 25.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (373)/Выручка (1823) = 20.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Рентабельность компании

Чистая прибыль (37)/Выручка (1823) = 2.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 13.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.924

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.079

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 12.217

Индекс Альтмана Z = 19.479

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.67), коэффициент быстрой ликвидности (13.22), коэффициент текущей ликвидности (13.22), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (20.46%), рентабельность компании (2.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутпроект-Мирный Экология

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить